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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 195.00 | 12 129.00 | 1 066.00 | 13 195.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 91 076.00 | 34 299.00 | 56 777.00 | 91 076.00 |
AP Constructions | 3 899 838.00 | 2 978 546.00 | 921 292.00 | 3 899 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478 653.00 | 2 755 117.00 | 723 536.00 | 3 478 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 189.00 | 642 130.00 | 100 058.00 | 742 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 690.00 | | 749 690.00 | 749 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 274.00 | 7 201 123.00 | 3 947 151.00 | 11 148 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BT Marchandises | 1 700 956.00 | 79 998.00 | 1 620 958.00 | 1 700 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 667.00 | 92 104.00 | 4 416 563.00 | 4 508 667.00 |
BZ Autres créances | 829 971.00 | | 829 971.00 | 829 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 973.00 | | 1 175 973.00 | 1 175 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 027.00 | 172 103.00 | 9 075 924.00 | 9 248 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 396 302.00 | 7 373 226.00 | 13 023 076.00 | 20 396 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
CU Autres participations | 2 163 927.00 | 778 900.00 | 1 385 027.00 | 2 163 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 5 595 021.00 | | | 5 595 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 782.00 | | | 367 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233 216.00 | | | 1 233 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 458 257.00 | | | 7 458 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 879.00 | | | 1 488 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 509.00 | | | 857 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 618.00 | | | 1 551 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 366.00 | | | 623 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
EA Autres dettes | 812 695.00 | | | 812 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 750.00 | | | 5 509 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 076.00 | | | 13 023 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 419.00 | | | 4 361 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 309 795.00 | 11 274 116.00 | 31 583 911.00 | 20 309 795.00 |
FG Production vendue services | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 616 934.00 | 11 274 116.00 | 31 891 050.00 | 20 616 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 714.00 | |
FQ Autres produits | | | -221 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 049 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 776 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 068.00 | |
GE Autres charges | | | 14 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 743 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 397 201.00 | | | 32 397 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 029 419.00 | | | 32 029 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 782.00 | | | 367 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 716 984.00 | | 2 186 003.00 | 9 716 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 709.00 | 2 914 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 712.00 | 11 148 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 22 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 451.00 | 8 211 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 816.00 | | 2 077.00 | 20 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911 472.00 | | 400 738.00 | 7 911 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 695.00 | | 1 783 187.00 | 1 784 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963 773.00 | 485 038.00 | 26 589.00 | 5 963 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 1 011.00 | 551.00 | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952 104.00 | 484 026.00 | 26 037.00 | 5 952 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 365.00 | 3 850.00 | | 1 229 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 047.00 | 55 068.00 | 103 047.00 | 103 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 427.00 | 79 998.00 | 91 427.00 | 91 427.00 |
6T Sur comptes clients | 154 360.00 | 36 299.00 | 98 555.00 | 154 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 288.00 | 116 297.00 | 424 582.00 | 1 259 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 701.00 | 175 216.00 | 527 630.00 | 2 591 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 365.00 | 293 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 234 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 618.00 | 1 551 618.00 | | 1 551 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 893.00 | 252 893.00 | | 252 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 695.00 | 812 695.00 | | 812 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 690.00 | 14 487.00 | | 749 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 352.00 | | | 4 399 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
VB T. V. A. | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 180.00 | 362 406.00 | 1 045 394.00 | 1 485 180.00 |
VI Groupe et associés | 857 509.00 | 857 509.00 | | 857 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 879.00 | | | 469 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 325.00 | | | 384 325.00 |
VP Divers | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 340.00 | 5 289 265.00 | 845 074.00 | 6 134 340.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 194.00 | 4 361 419.00 | 1 045 394.00 | 5 484 194.00 |