| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 135.00 | 29 737.00 | 24 397.00 | 54 135.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 9 147.00 | 76 225.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 84.00 | 837.00 | 920.00 |
AN Terrains | 424 073.00 | 135 028.00 | 289 045.00 | 424 073.00 |
AP Constructions | 5 115 253.00 | 3 846 966.00 | 1 268 287.00 | 5 115 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599 387.00 | 4 731 858.00 | 867 528.00 | 5 599 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 541.00 | 1 496 840.00 | 285 701.00 | 1 782 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 082 428.00 | 251 875.00 | 4 830 553.00 | 5 082 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 165 570.00 | 10 501 535.00 | 7 664 035.00 | 18 165 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BT Marchandises | 2 549 695.00 | 123 356.00 | 2 426 339.00 | 2 549 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 602.00 | | 336 602.00 | 336 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833 169.00 | 117 025.00 | 6 716 144.00 | 6 833 169.00 |
BZ Autres créances | 639 486.00 | | 639 486.00 | 639 486.00 |
CF Disponibilités | 375 779.00 | | 375 779.00 | 375 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 837 647.00 | 240 381.00 | 10 597 266.00 | 10 837 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 003 217.00 | 10 741 916.00 | 18 261 302.00 | 29 003 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 8 958 712.00 | 8 715 787.00 | | 8 958 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 335.00 | 320 926.00 | | 423 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 441.00 | 36 083.00 | | 28 441.00 |
DK Provisions réglementées | 132 983.00 | 100 090.00 | | 132 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 071.00 | 9 344 485.00 | | 9 715 071.00 |
DP Provisions pour risques | 31 690.00 | 2 425.00 | | 31 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 669.00 | 47 404.00 | | 76 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 361.00 | 2 749 102.00 | | 2 863 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 986.00 | 1 075 568.00 | | 1 382 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 784.00 | 15 552.00 | | 88 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 640.00 | 2 258 213.00 | | 1 654 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 177.00 | 901 322.00 | | 1 171 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 830.00 | 186 148.00 | | 118 830.00 |
EA Autres dettes | 1 135 355.00 | 856 563.00 | | 1 135 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 430.00 | 13 296.00 | | 54 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 562.00 | 8 055 764.00 | | 8 469 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 261 302.00 | 17 447 653.00 | | 18 261 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 232 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 625 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 857 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 036 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 807 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930 911.00 | |
GE Autres charges | | | 39 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 704 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 866.00 | 72 581.00 | | 20 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 383.00 | 61 704.00 | | 33 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 517.00 | 10 877.00 | | -12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 435.00 | 79 003.00 | | 107 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 274 834.00 | 41 840 172.00 | | 45 274 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 851 499.00 | 41 519 246.00 | | 44 851 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 335.00 | 320 926.00 | | 423 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 455 844.00 | | 1 186 898.00 | 17 455 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 236.00 | 18 165 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 236.00 | 12 921 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 341.00 | | 31 437.00 | 109 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286 488.00 | | 1 111 585.00 | 12 286 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060 015.00 | | 43 875.00 | 5 060 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580 930.00 | 717 519.00 | | 9 580 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | 13 655.00 | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564 412.00 | 703 864.00 | | 9 564 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 404.00 | 31 690.00 | 2 425.00 | 47 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 404.00 | 31 690.00 | 2 425.00 | 47 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 690.00 | 2 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 640.00 | 1 654 640.00 | | 1 654 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 177.00 | 1 171 177.00 | | 1 171 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 355.00 | 1 135 355.00 | | 1 135 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420 934.00 | | 1 420 934.00 | 1 420 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 833 169.00 | 6 658 164.00 | 175 005.00 | 6 833 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 893.00 | 772 549.00 | 1 656 848.00 | 2 802 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 274.00 | 1 324 274.00 | | 1 324 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 718.00 | | | 411 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 486.00 | 639 486.00 | | 639 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 274.00 | 7 355 779.00 | 1 616 495.00 | 8 972 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 778.00 | 6 350 434.00 | 1 656 848.00 | 8 380 778.00 |