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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 337 157.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 970.00 | 16 518.00 | 7 452.00 | 23 970.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 9 147.00 | 76 225.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 305 365.00 | 102 533.00 | 202 832.00 | 305 365.00 |
AP Constructions | 4 347 898.00 | 3 658 586.00 | 689 312.00 | 4 347 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494 395.00 | 4 433 039.00 | 1 061 357.00 | 5 494 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 594.00 | 1 370 254.00 | 349 339.00 | 1 719 594.00 |
AX Avances et acomptes | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 038 553.00 | 444 226.00 | 4 594 327.00 | 5 038 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 914 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BT Marchandises | 2 591 929.00 | 90 370.00 | 2 501 559.00 | 2 591 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 984 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 969 699.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 401 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 038 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 952 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 8 715 787.00 | 7 041 305.00 | | 8 715 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 926.00 | 1 830 481.00 | | 320 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 083.00 | 51 528.00 | | 36 083.00 |
DK Provisions réglementées | 100 090.00 | 75 445.00 | | 100 090.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 948.00 | | | 9 620 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 425.00 | 19 750.00 | | 2 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 979.00 | 32 762.00 | | 44 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 828.00 | | | 550 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 102.00 | 2 768 233.00 | | 2 749 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764 781.00 | | | 4 764 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 552.00 | 46 529.00 | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015 659.00 | | | 8 015 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 322.00 | 869 519.00 | | 901 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 148.00 | 243 445.00 | | 186 148.00 |
EA Autres dettes | 856 563.00 | 799 315.00 | | 856 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 296.00 | 32 639.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 780 440.00 | | | 12 780 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 216.00 | | | 22 952 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 480 562.00 | | | 480 562.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 954 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 500 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 422 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 922 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 659 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 566.00 | |
GE Autres charges | | | 25 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 525 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 003.00 | 58 070.00 | | 79 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 840 172.00 | 33 211 535.00 | | 41 840 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519 246.00 | 31 381 054.00 | | 41 519 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 926.00 | 1 830 481.00 | | 320 926.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 330 821.00 | | | 330 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 239 576.00 | | 1 532 878.00 | 16 239 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 609.00 | 17 455 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 609.00 | 12 286 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 139.00 | | 10 202.00 | 99 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259 832.00 | | 1 343 266.00 | 11 259 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880 605.00 | | 179 410.00 | 4 880 605.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882 256.00 | 717 643.00 | 18 970.00 | 8 882 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 2 751.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868 489.00 | 714 892.00 | 18 970.00 | 8 868 489.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 512.00 | 14 642.00 | 19 750.00 | 52 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 512.00 | 14 642.00 | 19 750.00 | 52 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 642.00 | 19 750.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 213.00 | 2 258 213.00 | | 2 258 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 796.00 | 1 807 796.00 | | 1 807 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 059.00 | 15 857.00 | 1 364 202.00 | 1 380 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 184 815.00 | 6 072 756.00 | 112 060.00 | 6 184 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 829.00 | 809 329.00 | 1 852 333.00 | 2 747 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 591.00 | | | 881 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 342.00 | | | 773 342.00 |
VP Divers | 621 479.00 | 621 479.00 | | 621 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 322.00 | 901 322.00 | | 901 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 237 670.00 | 6 740 852.00 | 1 496 818.00 | 8 237 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 212.00 | 6 101 711.00 | 1 852 333.00 | 8 040 212.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |