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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 9 147.00 | 76 225.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 229 011.00 | 79 861.00 | 149 150.00 | 229 011.00 |
AP Constructions | 4 280 685.00 | 3 507 722.00 | 772 963.00 | 4 280 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 942 580.00 | 4 070 302.00 | 872 278.00 | 4 942 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 396.00 | 1 210 604.00 | 300 792.00 | 1 511 396.00 |
AX Avances et acomptes | 296 159.00 | | 296 159.00 | 296 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 239 576.00 | 9 490 379.00 | 6 749 196.00 | 16 239 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BT Marchandises | 3 162 726.00 | 84 742.00 | 3 077 984.00 | 3 162 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 862.00 | 132 474.00 | 5 711 388.00 | 5 843 862.00 |
BZ Autres créances | 822 338.00 | | 822 338.00 | 822 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 324 943.00 | | 324 943.00 | 324 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 759 701.00 | 217 216.00 | 10 542 485.00 | 10 759 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 999 277.00 | 9 707 596.00 | 17 291 681.00 | 26 999 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 879 143.00 | 598 976.00 | 4 280 167.00 | 4 879 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 7 041 305.00 | 5 806 803.00 | | 7 041 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 481.00 | 1 390 502.00 | | 1 830 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 528.00 | 69 082.00 | | 51 528.00 |
DK Provisions réglementées | 75 445.00 | 193 077.00 | | 75 445.00 |
DL TOTAL (I) | 9 170 359.00 | 7 631 064.00 | | 9 170 359.00 |
DP Provisions pour risques | 19 750.00 | 38 615.00 | | 19 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 762.00 | 117 785.00 | | 32 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 512.00 | 156 400.00 | | 52 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 233.00 | 2 635 231.00 | | 2 768 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 293.00 | 508 117.00 | | 853 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 529.00 | 38 311.00 | | 46 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 838.00 | 1 161 451.00 | | 2 455 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 519.00 | 632 188.00 | | 869 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 445.00 | 44 122.00 | | 243 445.00 |
EA Autres dettes | 799 315.00 | 707 109.00 | | 799 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 639.00 | 25 484.00 | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 810.00 | 5 752 012.00 | | 8 068 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 291 681.00 | 13 539 476.00 | | 17 291 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 675 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 028 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 390 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 696 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510 658.00 | |
GE Autres charges | | | 19 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 226 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 437.00 | 1 155 785.00 | | 245 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 494.00 | 47 878.00 | | 29 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 943.00 | 1 107 906.00 | | 215 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 070.00 | 57 213.00 | | 58 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 211 535.00 | 28 790 374.00 | | 33 211 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 381 054.00 | 27 399 872.00 | | 31 381 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 481.00 | 1 390 502.00 | | 1 830 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 457.00 | | | 13 194 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 239 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 259 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369 711.00 | | | 8 369 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 564.00 | | | 4 802 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 965.00 | 2 119 233.00 | 70 944.00 | 6 833 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | 732.00 | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820 930.00 | 2 118 501.00 | 70 944.00 | 6 820 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 400.00 | 19 750.00 | 123 638.00 | 156 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 400.00 | 19 750.00 | 123 638.00 | 156 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 750.00 | 123 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 838.00 | 2 455 838.00 | | 2 455 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 445.00 | 243 445.00 | | 243 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 608.00 | 1 652 608.00 | | 1 652 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210 969.00 | 11 875.00 | | 1 210 969.00 |
UX Autres créances clients | 822 337.00 | | | 822 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 915.00 | 719 334.00 | 1 906 660.00 | 2 763 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 974.00 | | | 580 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 519.00 | 869 519.00 | | 869 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 441.00 | 6 539 103.00 | 1 377 338.00 | 7 916 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 022 281.00 | 5 977 700.00 | 1 906 660.00 | 8 022 281.00 |