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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 640.00 | 72 661.00 | 68 978.00 | 141 640.00 |
AH Fonds commercial | 524 134.00 | 9 147.00 | 514 987.00 | 524 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 251.00 | 669.00 | 920.00 |
AN Terrains | 756 252.00 | 219 845.00 | 536 407.00 | 756 252.00 |
AP Constructions | 5 928 695.00 | 4 660 731.00 | 1 267 963.00 | 5 928 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628 321.00 | 5 767 283.00 | 861 037.00 | 6 628 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 544.00 | 1 978 257.00 | 917 287.00 | 2 895 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 123 919.00 | | 1 123 919.00 | 1 123 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 738 660.00 | 20 500.00 | 2 718 160.00 | 2 738 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 427.00 | | 600 427.00 | 600 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 339 517.00 | 12 728 676.00 | 8 610 841.00 | 21 339 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BT Marchandises | 6 382 901.00 | 206 723.00 | 6 176 178.00 | 6 382 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 651.00 | | 172 651.00 | 172 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756 555.00 | 244 330.00 | 12 512 226.00 | 12 756 555.00 |
BZ Autres créances | 819 589.00 | | 819 589.00 | 819 589.00 |
CF Disponibilités | 282 447.00 | | 282 447.00 | 282 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154 756.00 | | 1 154 756.00 | 1 154 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 611 456.00 | 451 053.00 | 21 160 403.00 | 21 611 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 950 973.00 | 13 179 729.00 | 29 771 244.00 | 42 950 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 9 560 738.00 | 9 304 048.00 | | 9 560 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 371.00 | 334 690.00 | | 72 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 053.00 | 33 404.00 | | 511 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 323.00 | 333 453.00 | | 1 392 323.00 |
DL TOTAL (I) | 11 708 084.00 | 10 177 194.00 | | 11 708 084.00 |
DP Provisions pour risques | 147 237.00 | 126 807.00 | | 147 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 237.00 | 126 807.00 | | 147 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 138 412.00 | 5 153 432.00 | | 8 138 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 483.00 | 1 616 306.00 | | 2 521 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 179.00 | 72 578.00 | | 101 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 028.00 | 2 652 083.00 | | 4 268 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 661.00 | 1 287 033.00 | | 1 286 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 389.00 | 47 626.00 | | 251 389.00 |
EA Autres dettes | 1 308 936.00 | 1 124 347.00 | | 1 308 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 915 924.00 | 11 993 242.00 | | 17 915 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 771 244.00 | 22 297 243.00 | | 29 771 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 910 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 121 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 031 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 686 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 367 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 946 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 239 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 171 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 851.00 | 200 855.00 | | 44 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 424.00 | 346 452.00 | | 1 096 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 573.00 | -145 597.00 | | -1 051 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 676.00 | 36 262.00 | | 65 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 496 930.00 | 44 591 310.00 | | 64 496 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 424 560.00 | 44 256 621.00 | | 64 424 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 371.00 | 334 690.00 | | 72 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 871 930.00 | | 2 767 155.00 | 18 871 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 758.00 | 3 340 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 568.00 | 21 339 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 809.00 | 17 332 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 054.00 | | 76 641.00 | 590 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494 406.00 | | 2 029 134.00 | 15 494 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 470.00 | | 661 381.00 | 2 787 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892 114.00 | 844 414.00 | 37 499.00 | 11 892 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 342.00 | 18 570.00 | | 54 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837 772.00 | 825 843.00 | 37 499.00 | 11 837 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 333 453.00 | 1 065 483.00 | 6 613.00 | 333 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 807.00 | 82 418.00 | 61 988.00 | 126 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 768.00 | 206 723.00 | 121 768.00 | 121 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 956.00 | 106 397.00 | 58 023.00 | 195 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 371.00 | 313 120.00 | 179 790.00 | 347 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 631.00 | 1 461 021.00 | 248 391.00 | 807 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 120.00 | 179 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 916.00 | 940 916.00 | | 940 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 028.00 | 4 268 028.00 | | 4 268 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 042.00 | 1 283 042.00 | | 1 283 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893 122.00 | 2 893 122.00 | | 2 893 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 023.00 | | 804 023.00 | 804 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 427.00 | | 600 427.00 | 600 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 756 555.00 | 12 756 555.00 | | 12 756 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 570.00 | 2 552 570.00 | | 2 552 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585 841.00 | 1 407 490.00 | 3 804 707.00 | 5 585 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 616 867.00 | | | 2 616 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 805.00 | | | 1 117 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 589.00 | 819 589.00 | | 819 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 756.00 | 1 154 756.00 | | 1 154 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135 351.00 | 14 730 900.00 | 1 404 450.00 | 16 135 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 814 744.00 | 13 636 393.00 | 3 804 707.00 | 17 814 744.00 |