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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AN Terrains | 301 700.00 | 141 086.00 | 160 613.00 | 301 700.00 |
AP Constructions | 131 932.00 | 21 921.00 | 110 012.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 511.00 | 1 389 475.00 | 120 037.00 | 1 509 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 889.00 | 918 723.00 | 230 166.00 | 1 148 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 364.00 | 2 482 950.00 | 812 414.00 | 3 295 364.00 |
BN En cours de production de biens | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 036.00 | 70 155.00 | 674 880.00 | 745 036.00 |
BZ Autres créances | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794 312.00 | 26 202.00 | 1 768 110.00 | 1 794 312.00 |
CF Disponibilités | 3 651 856.00 | | 3 651 856.00 | 3 651 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 825.00 | 96 357.00 | 6 364 468.00 | 6 460 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 189.00 | 2 579 308.00 | 7 176 882.00 | 9 756 189.00 |
CU Autres participations | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 870 498.00 | | | 5 870 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 761.00 | | | -70 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 737.00 | | | 5 909 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 878.00 | | | 556 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 544.00 | | | 948 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 882.00 | | | 7 176 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 544.00 | | | 948 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 878.00 | 556 878.00 | | 556 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 656 545.00 | | | 656 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
VB T. V. A. | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VC Groupe et associés | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
VI Groupe et associés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VP Divers | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 373.00 | 931 187.00 | 186.00 | 931 373.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 544.00 | 948 544.00 | | 948 544.00 |