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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 8 201.00 | 306.00 | 8 508.00 |
AN Terrains | 301 700.00 | 141 086.00 | 160 613.00 | 301 700.00 |
AP Constructions | 131 932.00 | 34 200.00 | 97 732.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 269.00 | 1 401 496.00 | 307 773.00 | 1 709 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 740.00 | 1 047 693.00 | 117 047.00 | 1 164 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 149.00 | 2 632 676.00 | 683 472.00 | 3 316 149.00 |
BN En cours de production de biens | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 190.00 | 19 978.00 | 1 094 212.00 | 1 114 190.00 |
BZ Autres créances | 266 964.00 | | 266 964.00 | 266 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 187.00 | 43 036.00 | 1 726 151.00 | 1 769 187.00 |
CF Disponibilités | 3 140 791.00 | | 3 140 791.00 | 3 140 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 297.00 | 63 014.00 | 6 290 283.00 | 6 353 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 446.00 | 2 695 690.00 | 6 973 755.00 | 9 669 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 607 832.00 | | | 5 607 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 958.00 | | | 5 723 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 796.00 | | | 768 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 197.00 | | | 931 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 755.00 | | | 6 973 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 863.00 | 3 307 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 401.00 | | 396 103.00 | 3 105 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 110.00 | 96 153.00 | 142 587.00 | 2 679 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 778.00 | 180.00 | 3 956.00 | 119 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 132.00 | 95 974.00 | 138 631.00 | 2 667 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
6T Sur comptes clients | 34 037.00 | | 14 059.00 | 34 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 001.00 | 22 035.00 | | 21 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 038.00 | 22 035.00 | 14 059.00 | 55 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 638.00 | 22 035.00 | 14 059.00 | 373 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 796.00 | 768 796.00 | | 768 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 727.00 | 1 089 727.00 | | 1 089 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 855.00 | 50 855.00 | 105 000.00 | 155 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 442.00 | 1 314 442.00 | 105 000.00 | 1 419 442.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 197.00 | 931 197.00 | | 931 197.00 |