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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AN Terrains | 493 003.00 | 169 753.00 | 323 250.00 | 493 003.00 |
AP Constructions | 131 932.00 | 46 480.00 | 85 452.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 164.00 | 1 394 404.00 | 121 760.00 | 1 516 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 408.00 | 949 125.00 | 237 284.00 | 1 186 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 013.00 | 2 565 267.00 | 767 747.00 | 3 333 013.00 |
BN En cours de production de biens | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 012.00 | 30 357.00 | 748 655.00 | 779 012.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296 370.00 | 89 497.00 | 2 206 873.00 | 2 296 370.00 |
CF Disponibilités | 2 342 378.00 | | 2 342 378.00 | 2 342 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 760.00 | 119 853.00 | 5 521 907.00 | 5 641 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 773.00 | 2 685 120.00 | 6 289 653.00 | 8 974 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 840.00 | 3 158 388.00 | | 3 234 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 497.00 | 146 704.00 | | 160 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 736.00 | 3 351 492.00 | | 3 441 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 832.00 | 2 266 348.00 | | 1 847 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 933.00 | 583 569.00 | | 586 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 352.00 | 98 914.00 | | 93 352.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 142.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 317.00 | 2 948 973.00 | | 2 529 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 653.00 | 6 619 064.00 | | 6 289 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 847 832.00 | | | 1 847 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 722.00 | | 189 781.00 | 3 145 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 3 333 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 3 327 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 216.00 | | 189 781.00 | 3 140 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 279.00 | 138 478.00 | 2 490.00 | 2 429 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 773.00 | 138 478.00 | 2 490.00 | 2 423 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
6T Sur comptes clients | 37 427.00 | 74.00 | 7 145.00 | 37 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 427.00 | 89 571.00 | 7 145.00 | 37 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 027.00 | 89 571.00 | 7 145.00 | 356 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 933.00 | 586 933.00 | | 586 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 736 514.00 | 736 514.00 | | 736 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 832.00 | 1 847 832.00 | | 1 847 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 250.00 | 911 250.00 | | 911 250.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 317.00 | 2 529 317.00 | | 2 529 317.00 |