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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 11 978.00 | 486.00 | 12 464.00 |
AN Terrains | 301 700.00 | 141 086.00 | 160 613.00 | 301 700.00 |
AP Constructions | 131 932.00 | 30 107.00 | 101 825.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 331.00 | 1 480 968.00 | 36 363.00 | 1 517 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 438.00 | 1 014 971.00 | 139 467.00 | 1 154 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 419.00 | 2 679 110.00 | 544 309.00 | 3 223 419.00 |
BN En cours de production de biens | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 095.00 | 34 037.00 | 1 022 058.00 | 1 056 095.00 |
BZ Autres créances | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 069.00 | 21 001.00 | 1 762 068.00 | 1 783 069.00 |
CF Disponibilités | 3 444 664.00 | | 3 444 664.00 | 3 444 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 914.00 | 55 038.00 | 6 431 877.00 | 6 486 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 334.00 | 2 734 148.00 | 6 976 186.00 | 9 710 334.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 605 114.00 | | | 5 605 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 832.00 | | | 5 777 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 340.00 | | | 582 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 267.00 | | | 206 267.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 753.00 | | | 879 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 186.00 | | | 6 976 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 753.00 | | | 879 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 744.00 | | 3 707.00 | 3 305 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 032.00 | 105 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 032.00 | 3 223 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 694.00 | | 3 707.00 | 3 101 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 751.00 | 100 360.00 | | 2 578 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | 180.00 | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 953.00 | 100 180.00 | | 2 566 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
6T Sur comptes clients | 40 850.00 | 3 194.00 | 10 008.00 | 40 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 14 593.00 | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 258.00 | 17 787.00 | 91 008.00 | 128 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 858.00 | 17 787.00 | 91 008.00 | 446 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | 10 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 593.00 | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 340.00 | 582 340.00 | | 582 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 155.00 | | | 1 014 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VB T. V. A. | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VI Groupe et associés | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VP Divers | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 725.00 | 1 178 599.00 | 42 125.00 | 1 220 725.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 368.00 | 879 368.00 | | 879 368.00 |