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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 11 798.00 | 665.00 | 12 464.00 |
AN Terrains | 301 700.00 | 141 088.00 | 160 613.00 | 301 700.00 |
AP Constructions | 131 932.00 | 26 014.00 | 105 919.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 331.00 | 1 435 693.00 | 81 638.00 | 1 517 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 731.00 | 964 159.00 | 186 571.00 | 1 150 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 744.00 | 2 659 751.00 | 645 993.00 | 3 305 744.00 |
BN En cours de production de biens | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 484.00 | 40 850.00 | 619 634.00 | 660 484.00 |
BZ Autres créances | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 793.00 | 6 408.00 | 1 796 385.00 | 1 802 793.00 |
CF Disponibilités | 3 628 393.00 | | 3 628 393.00 | 3 628 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 410.00 | 47 258.00 | 6 313 151.00 | 6 360 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 154.00 | 2 707 009.00 | 6 959 145.00 | 9 666 154.00 |
CU Autres participations | 191 032.00 | 81 000.00 | 110 032.00 | 191 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 699 737.00 | | | 5 699 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 623.00 | | | -94 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 114.00 | | | 5 715 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 536.00 | | | 606 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 431.00 | | | 925 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 145.00 | | | 6 959 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 431.00 | | | 925 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 364.00 | | 69 367.00 | 3 295 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 987.00 | 3 305 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 987.00 | 3 101 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | 718.00 | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 032.00 | | 68 649.00 | 3 092 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 950.00 | 121 231.00 | 25 430.00 | 2 482 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 53.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 205.00 | 121 178.00 | 25 430.00 | 2 471 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
6T Sur comptes clients | 70 155.00 | 7 201.00 | 36 506.00 | 70 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 202.00 | 42.00 | 19 836.00 | 26 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 357.00 | 88 244.00 | 56 343.00 | 96 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 957.00 | 88 244.00 | 56 343.00 | 414 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 201.00 | 36 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 042.00 | 19 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 536.00 | 606 536.00 | | 606 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 609 514.00 | | | 609 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VC Groupe et associés | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VI Groupe et associés | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 990.00 | 823 804.00 | 186.00 | 823 990.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 431.00 | 925 431.00 | | 925 431.00 |