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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 049.00 | 542.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 51 750.00 | 10 566.00 | 41 184.00 | 51 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 738.00 | 189 398.00 | 180 340.00 | 369 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 239.00 | 48 157.00 | 38 082.00 | 86 239.00 |
AX Avances et acomptes | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 492.00 | 250 170.00 | 567 322.00 | 817 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BT Marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 778.00 | 4 936.00 | 112 842.00 | 117 778.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 153 852.00 | | 153 852.00 | 153 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 185.00 | 4 936.00 | 463 250.00 | 468 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 677.00 | 255 106.00 | 1 030 572.00 | 1 285 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 435 188.00 | | | 435 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 255.00 | | | 323 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 383.00 | | | 595 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 572.00 | | | 1 030 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 557.00 | | | 368 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 919.00 | | 22 529.00 | 806 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 956.00 | 55 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 817 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 881.00 | | 210.00 | 184 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 781.00 | | 22 319.00 | 554 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 804.00 | 74 366.00 | | 175 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 353.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 108.00 | 74 013.00 | | 174 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 536.00 | 3 148.00 | 12 748.00 | 14 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 536.00 | 3 148.00 | 12 748.00 | 14 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 536.00 | 3 148.00 | 12 748.00 | 14 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | 12 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UP Prêts | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 255.00 | 96 430.00 | 191 718.00 | 323 255.00 |
VI Groupe et associés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 450.00 | 218 450.00 | | 218 450.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 383.00 | 368 558.00 | 191 718.00 | 595 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 396.00 | | | 181 396.00 |