| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 3 581.00 | 4 398.00 | 7 978.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 51 750.00 | 23 503.00 | 28 247.00 | 51 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 970.00 | 480 716.00 | 251 254.00 | 731 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 367.00 | 92 570.00 | 36 797.00 | 129 367.00 |
AX Avances et acomptes | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 012.00 | 600 370.00 | 714 642.00 | 1 315 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BT Marchandises | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 304.00 | 4 391.00 | 97 913.00 | 102 304.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 657.00 | 4 391.00 | 424 266.00 | 428 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 669.00 | 604 761.00 | 1 138 908.00 | 1 743 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 451 283.00 | 464 092.00 | | 451 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | -12 808.00 | | 41 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 291.00 | 4 236.00 | | 68 291.00 |
DL TOTAL (I) | 643 697.00 | 538 020.00 | | 643 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 469.00 | 322 720.00 | | 253 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 530.00 | 110 688.00 | | 81 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 88 840.00 | | 97 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 222.00 | 50 833.00 | | 62 222.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 211.00 | 573 081.00 | | 495 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 908.00 | 1 111 101.00 | | 1 138 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 352.00 | 319 856.00 | | 304 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 918.00 | | 104 481.00 | 1 282 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 005.00 | 145 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 388.00 | 1 315 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 383.00 | 979 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 478.00 | | 3 000.00 | 187 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 510.00 | | 90 056.00 | 941 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 929.00 | | 11 425.00 | 153 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 327.00 | 103 160.00 | 9 117.00 | 506 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 481.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 227.00 | 102 679.00 | 9 117.00 | 503 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UP Prêts | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UX Autres créances clients | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 469.00 | 62 610.00 | 180 620.00 | 253 469.00 |
VI Groupe et associés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 222.00 | 248 222.00 | | 248 222.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 211.00 | 304 352.00 | 180 620.00 | 495 211.00 |