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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 4 087.00 | 4 366.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 51 750.00 | 26 091.00 | 25 659.00 | 51 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 998.00 | 557 413.00 | 191 585.00 | 748 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 948.00 | 79 121.00 | 32 827.00 | 111 948.00 |
AX Avances et acomptes | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 632.00 | 666 712.00 | 609 919.00 | 1 276 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BT Marchandises | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 333.00 | 4 301.00 | 156 032.00 | 160 333.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 140 601.00 | | 140 601.00 | 140 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 022.00 | 4 301.00 | 466 721.00 | 471 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 654.00 | 671 014.00 | 1 076 640.00 | 1 747 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 492 905.00 | 451 283.00 | | 492 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | 41 622.00 | | 35 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 847.00 | 68 291.00 | | 64 847.00 |
DL TOTAL (I) | 676 006.00 | 643 697.00 | | 676 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 042.00 | 253 469.00 | | 191 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 715.00 | 81 530.00 | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 97 990.00 | | 106 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | 62 222.00 | | 43 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 634.00 | 495 211.00 | | 400 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 640.00 | 1 138 908.00 | | 1 076 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 260.00 | 304 352.00 | | 270 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 011.00 | | 34 895.00 | 1 315 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 447.00 | 101 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 275.00 | 1 276 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 827.00 | 984 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 478.00 | | 475.00 | 190 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 183.00 | | 33 087.00 | 979 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 350.00 | | 1 332.00 | 145 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 369.00 | 94 170.00 | 27 827.00 | 600 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 506.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 789.00 | 93 663.00 | 27 827.00 | 596 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UP Prêts | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UX Autres créances clients | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 041.00 | 60 667.00 | 130 373.00 | 191 041.00 |
VI Groupe et associés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 634.00 | 270 260.00 | 130 373.00 | 400 634.00 |