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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 51 750.00 | 18 328.00 | 33 422.00 | 51 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 585.00 | 328 755.00 | 208 830.00 | 537 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 876.00 | 98 210.00 | 53 666.00 | 151 876.00 |
AX Avances et acomptes | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 065.00 | 447 884.00 | 627 181.00 | 1 075 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BT Marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 611.00 | 2 454.00 | 104 157.00 | 106 611.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 357.00 | 2 454.00 | 393 904.00 | 396 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 422.00 | 450 338.00 | 1 021 085.00 | 1 471 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 435 378.00 | 391 843.00 | | 435 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 714.00 | 43 535.00 | | 28 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 681.00 | 11 126.00 | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 554 273.00 | 529 007.00 | | 554 273.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 630.00 | 170 497.00 | | 119 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 501.00 | 100 152.00 | | 129 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 684.00 | 79 707.00 | | 119 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | 60 950.00 | | 60 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 812.00 | 411 306.00 | | 456 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 085.00 | 940 310.00 | | 1 021 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 959.00 | 322 185.00 | | 369 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 537.00 | | 237 068.00 | 909 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 282.00 | 96 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 541.00 | 1 075 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 258.00 | 793 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 816.00 | | 143 203.00 | 687 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 630.00 | | 93 864.00 | 36 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 812.00 | 65 172.00 | 18 100.00 | 400 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 221.00 | 65 172.00 | 18 100.00 | 398 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UP Prêts | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UX Autres créances clients | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 629.00 | 32 776.00 | 69 583.00 | 119 629.00 |
VI Groupe et associés | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 812.00 | 369 958.00 | 69 583.00 | 456 812.00 |