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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 377.00 | 214.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 51 750.00 | 13 153.00 | 38 597.00 | 51 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 090.00 | 252 915.00 | 195 175.00 | 448 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 557.00 | 67 002.00 | 51 556.00 | 118 557.00 |
AX Avances et acomptes | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 173.00 | 335 446.00 | 562 727.00 | 898 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BT Marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 110.00 | 11 338.00 | 112 772.00 | 124 110.00 |
BZ Autres créances | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 738.00 | 11 338.00 | 406 400.00 | 417 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 912.00 | 346 785.00 | 969 127.00 | 1 315 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 343 402.00 | | | 343 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 488 913.00 | | | 488 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 814.00 | | | 263 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 127.00 | | | 969 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 492.00 | | 110 670.00 | 817 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 166.00 | 42 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 822.00 | 13 166.00 | 898 173.00 | 16 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | | 670 947.00 | 16 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 100.00 | | 110 670.00 | 577 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 170.00 | 85 277.00 | | 250 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 328.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 121.00 | 84 949.00 | | 248 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 6 402.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 6 402.00 | | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 6 402.00 | | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UP Prêts | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 814.00 | 93 841.00 | 134 370.00 | 263 814.00 |
VI Groupe et associés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 821.00 | 211 821.00 | | 211 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 214.00 | 310 241.00 | 134 370.00 | 480 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
ST Autres comptes | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 731.00 | | | 186 731.00 |