| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 754.00 | 105 656.00 | 37 098.00 | 142 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 659.00 | 323 701.00 | 197 958.00 | 521 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 347.00 | 440 290.00 | 235 057.00 | 675 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BN En cours de production de biens | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BT Marchandises | 346 027.00 | 73 042.00 | 272 986.00 | 346 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 428.00 | 41 141.00 | 1 624 286.00 | 1 665 428.00 |
BZ Autres créances | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CF Disponibilités | 1 277 844.00 | | 1 277 844.00 | 1 277 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 699.00 | 114 183.00 | 3 355 516.00 | 3 469 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 046.00 | 554 474.00 | 3 590 572.00 | 4 145 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 717 241.00 | 1 612 473.00 | | 1 717 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 874.00 | 304 767.00 | | 260 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 614.00 | 2 043 741.00 | | 2 104 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 489.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 489.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 127 457.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 396.00 | 446 130.00 | | 554 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 988.00 | 787 407.00 | | 734 988.00 |
EA Autres dettes | 91 726.00 | 4 101.00 | | 91 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 958.00 | 1 435 390.00 | | 1 475 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 572.00 | 3 493 619.00 | | 3 590 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 558.00 | 1 307 932.00 | | 1 449 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 217.00 | 230 052.00 | 4 742 268.00 | 4 512 217.00 |
FG Production vendue services | 1 166 724.00 | 26 419.00 | 1 193 143.00 | 1 166 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 941.00 | 256 470.00 | 5 935 411.00 | 5 678 941.00 |
FM Production stockée | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 447.00 | 2 169.00 | | 15 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 597.00 | 2 169.00 | | 41 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 727.00 | 2 169.00 | | 30 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 773.00 | 135 724.00 | | 111 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 393.00 | 6 592 847.00 | | 6 132 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 519.00 | 6 288 080.00 | | 5 871 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 874.00 | 304 767.00 | | 260 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 684.00 | | 159 646.00 | 541 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 942.00 | 23 041.00 | 675 347.00 | 2 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 23 041.00 | 664 413.00 | 2 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 750.00 | | 159 646.00 | 530 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 281.00 | 77 836.00 | 22 827.00 | 385 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 2 383.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 731.00 | 75 453.00 | 22 827.00 | 376 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 489.00 | 10 000.00 | 14 489.00 | 14 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 943.00 | 15 098.00 | | 57 943.00 |
6T Sur comptes clients | 55 582.00 | 20 310.00 | 34 750.00 | 55 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 525.00 | 35 408.00 | 34 750.00 | 113 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 014.00 | 45 408.00 | 49 238.00 | 128 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 408.00 | 49 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 396.00 | 554 396.00 | | 554 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 672.00 | 387 672.00 | | 387 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 453.00 | 247 453.00 | | 247 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 955.00 | | | 1 614 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VI Groupe et associés | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VP Divers | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 061.00 | 1 772 589.00 | 50 473.00 | 1 823 061.00 |
VW T.V.A. | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 558.00 | 1 449 558.00 | | 1 449 558.00 |