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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 432.00 | 127 368.00 | 24 065.00 | 151 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 360.00 | 472 800.00 | 71 560.00 | 544 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 726.00 | 611 102.00 | 95 624.00 | 706 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 439 856.00 | 77 486.00 | 362 369.00 | 439 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 851.00 | 22 652.00 | 1 442 199.00 | 1 464 851.00 |
BZ Autres créances | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CF Disponibilités | 2 013 516.00 | | 2 013 516.00 | 2 013 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 526.00 | 100 138.00 | 3 976 388.00 | 4 076 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 252.00 | 711 240.00 | 4 072 012.00 | 4 783 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 070 208.00 | 1 944 708.00 | | 2 070 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 604.00 | 275 500.00 | | 336 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 312.00 | 2 346 708.00 | | 2 533 312.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | 12 500.00 | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | 12 500.00 | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 273.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 190.00 | 557 548.00 | | 334 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 042.00 | 681 059.00 | | 837 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 217.00 | | |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 188.00 | | 1 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 200.00 | 1 311 421.00 | | 1 431 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 012.00 | 3 670 629.00 | | 4 072 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 134.00 | | 30 080.00 | 708 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 488.00 | 706 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 488.00 | 695 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 200.00 | | 30 080.00 | 697 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 943.00 | 66 646.00 | 31 488.00 | 575 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 009.00 | 66 646.00 | 31 488.00 | 565 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 100 000.00 | 5 000.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 428.00 | | 4 941.00 | 82 428.00 |
6T Sur comptes clients | 41 303.00 | 4 208.00 | 22 860.00 | 41 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 731.00 | 4 208.00 | 27 801.00 | 123 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 231.00 | 104 208.00 | 32 801.00 | 136 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 208.00 | 32 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 190.00 | 334 190.00 | | 334 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 995.00 | 528 995.00 | | 528 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 248.00 | 231 301.00 | 947.00 | 232 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 565.00 | 1 435 565.00 | | 1 435 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VP Divers | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 305.00 | 1 581 055.00 | 40 250.00 | 1 621 305.00 |
VW T.V.A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 200.00 | 1 430 253.00 | 947.00 | 1 431 200.00 |