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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 754.00 | 113 266.00 | 29 488.00 | 142 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 596.00 | 378 555.00 | 164 041.00 | 542 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 284.00 | 502 755.00 | 193 529.00 | 696 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BN En cours de production de biens | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BT Marchandises | 415 696.00 | 77 154.00 | 338 542.00 | 415 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 217.00 | 38 066.00 | 1 303 151.00 | 1 341 217.00 |
BZ Autres créances | 91 155.00 | 600.00 | 90 555.00 | 91 155.00 |
CF Disponibilités | 1 417 819.00 | | 1 417 819.00 | 1 417 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 616.00 | 115 820.00 | 3 249 795.00 | 3 365 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 899.00 | 618 575.00 | 3 443 324.00 | 4 061 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 828 114.00 | 1 717 241.00 | | 1 828 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 594.00 | 260 874.00 | | 266 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 208.00 | 2 104 614.00 | | 2 221 208.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 66 763.00 | | 67 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 012.00 | 554 396.00 | | 470 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 155.00 | 734 988.00 | | 669 155.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 91 726.00 | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 115.00 | 1 475 958.00 | | 1 207 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 324.00 | 3 590 572.00 | | 3 443 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 347.00 | | 63 761.00 | 675 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 824.00 | 696 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 824.00 | 685 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 413.00 | | 63 761.00 | 664 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 290.00 | 86 789.00 | 24 324.00 | 440 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 356.00 | 86 789.00 | 24 324.00 | 429 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 042.00 | 4 112.00 | | 73 042.00 |
6T Sur comptes clients | 41 141.00 | 1 953.00 | 5 028.00 | 41 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 183.00 | 6 665.00 | 5 028.00 | 114 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 183.00 | 11 665.00 | 5 028.00 | 124 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 665.00 | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 012.00 | 470 012.00 | | 470 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 911.00 | 391 911.00 | | 391 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 198.00 | | | 1 293 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VI Groupe et associés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VP Divers | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 792.00 | 1 450 824.00 | 55 968.00 | 1 506 792.00 |
VW T.V.A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 115.00 | 1 207 115.00 | | 1 207 115.00 |