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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 143 494.00 | 17 165.00 | 160 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 633.00 | 533 679.00 | 119 954.00 | 653 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 225.00 | 688 106.00 | 137 119.00 | 825 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 641 997.00 | 37 279.00 | 604 718.00 | 641 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 407.00 | 11 004.00 | 1 936 402.00 | 1 947 407.00 |
BZ Autres créances | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CF Disponibilités | 1 793 921.00 | | 1 793 921.00 | 1 793 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 333.00 | 48 284.00 | 4 492 049.00 | 4 540 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 558.00 | 736 390.00 | 4 629 168.00 | 5 365 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 158 310.00 | 2 153 775.00 | | 2 158 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 272.00 | 304 536.00 | | 404 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 082.00 | 2 584 810.00 | | 2 689 082.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 110 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 110 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 345.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 560.00 | 510 745.00 | | 476 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 203.00 | 778 340.00 | | 1 385 203.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 24 294.00 | | 7 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 90 166.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 086.00 | 1 404 381.00 | | 1 889 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 168.00 | 4 099 191.00 | | 4 629 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 086.00 | 1 404 381.00 | | 1 889 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 345.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 308.00 | | 30 509.00 | 827 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 592.00 | 825 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 592.00 | 814 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 374.00 | | 30 509.00 | 816 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 170.00 | 67 528.00 | 32 592.00 | 653 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 236.00 | 67 528.00 | 32 592.00 | 642 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 41 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 007.00 | | 5 727.00 | 43 007.00 |
6T Sur comptes clients | 22 333.00 | 794.00 | 12 122.00 | 22 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 339.00 | 794.00 | 17 849.00 | 65 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 339.00 | 41 794.00 | 117 849.00 | 175 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 794.00 | 17 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 560.00 | 476 560.00 | | 476 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 041.00 | 848 041.00 | | 848 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 613.00 | 337 613.00 | | 337 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 851.00 | 1 929 851.00 | | 1 929 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 357.00 | 2 085 801.00 | 17 556.00 | 2 103 357.00 |
VW T.V.A. | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 086.00 | 1 889 086.00 | | 1 889 086.00 |