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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 432.00 | 120 168.00 | 31 265.00 | 151 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 767.00 | 444 842.00 | 100 926.00 | 545 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 134.00 | 575 943.00 | 132 191.00 | 708 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 433 037.00 | 82 428.00 | 350 609.00 | 433 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 150.00 | 41 303.00 | 1 405 846.00 | 1 447 150.00 |
BZ Autres créances | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CF Disponibilités | 1 655 552.00 | | 1 655 552.00 | 1 655 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 170.00 | 123 731.00 | 3 538 438.00 | 3 662 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 303.00 | 699 674.00 | 3 670 629.00 | 4 370 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 944 708.00 | 1 828 114.00 | | 1 944 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 500.00 | 266 594.00 | | 275 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 708.00 | 2 221 208.00 | | 2 346 708.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 548.00 | 470 012.00 | | 557 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 059.00 | 669 155.00 | | 681 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 814.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 421.00 | 1 207 115.00 | | 1 311 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 629.00 | 3 443 324.00 | | 3 670 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 522.00 | 1 207 115.00 | | 1 310 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 284.00 | | 11 850.00 | 696 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 350.00 | | 11 850.00 | 685 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 755.00 | 73 188.00 | | 502 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 821.00 | 73 188.00 | | 491 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 154.00 | 5 274.00 | | 77 154.00 |
6T Sur comptes clients | 38 066.00 | 9 139.00 | 5 902.00 | 38 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 820.00 | 14 413.00 | 6 502.00 | 115 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 820.00 | 16 913.00 | 11 502.00 | 130 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 913.00 | 11 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 548.00 | 557 548.00 | | 557 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 062.00 | 389 062.00 | | 389 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 495.00 | 217 596.00 | 899.00 | 218 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 427.00 | | | 1 389 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VP Divers | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 734.00 | 1 501 973.00 | 69 761.00 | 1 571 734.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 421.00 | 1 310 522.00 | 899.00 | 1 311 421.00 |