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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 7 635.00 | 9 964.00 | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 10 756.00 | 15 347.00 | 26 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 821.00 | 18 391.00 | 28 429.00 | 46 821.00 |
BT Marchandises | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BZ Autres créances | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 876.00 | 18 391.00 | 252 484.00 | 270 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 758.00 | -5 580.00 | | 10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 021.00 | 19 338.00 | | 12 021.00 |
DL TOTAL (I) | 45 779.00 | 33 758.00 | | 45 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 716.00 | 76 216.00 | | 137 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 987.00 | 22 620.00 | | 68 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 704.00 | 106 189.00 | | 206 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 484.00 | 139 948.00 | | 252 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 485.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 485.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -485.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 365.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 121.00 | 345 709.00 | | 489 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 100.00 | 326 370.00 | | 477 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 021.00 | 19 338.00 | | 12 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 368.00 | | 9 618.00 | 37 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 46 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | | 9 618.00 | 34 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 9 543.00 | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 9 543.00 | | 8 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
VB T. V. A. | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VC Groupe et associés | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 090.00 | 164 572.00 | 2 517.00 | 167 090.00 |