| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 16 506.00 | 1 734.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 367.00 | 26 415.00 | 21 952.00 | 48 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 626.00 | 42 922.00 | 26 704.00 | 69 626.00 |
BT Marchandises | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BZ Autres créances | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 027.00 | 42 922.00 | 338 104.00 | 381 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 839.00 | 35 050.00 | | 40 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | 5 788.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 80 647.00 | 73 839.00 | | 80 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 134 293.00 | | 158 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 758.00 | 98 126.00 | | 90 758.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 457.00 | 232 443.00 | | 257 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 104.00 | 306 283.00 | | 338 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 6 275.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 8 292.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -6 292.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 778.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 119.00 | 506 502.00 | | 564 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 311.00 | 500 713.00 | | 557 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | 5 788.00 | | 6 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 853.00 | | 12 173.00 | 57 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 69 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 435.00 | | 12 173.00 | 54 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 443.00 | 6 478.00 | | 36 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | 6 478.00 | | 36 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VB T. V. A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VC Groupe et associés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 673.00 | 207 255.00 | 2 417.00 | 209 673.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 457.00 | 257 457.00 | | 257 457.00 |