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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 11 172.00 | 7 068.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 17 154.00 | 8 950.00 | 26 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 763.00 | 28 326.00 | 19 436.00 | 47 763.00 |
BT Marchandises | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
BZ Autres créances | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 519.00 | 28 326.00 | 269 192.00 | 297 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 479.00 | 10 758.00 | | 17 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | 12 021.00 | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 68 050.00 | 45 779.00 | | 68 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 137 716.00 | | 100 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 056.00 | 68 987.00 | | 98 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 142.00 | 206 704.00 | | 201 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 192.00 | 252 484.00 | | 269 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 821.00 | | 941.00 | 46 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 703.00 | | 641.00 | 43 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 300.00 | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 391.00 | 9 934.00 | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 9 934.00 | | 18 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VC Groupe et associés | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 664.00 | 177 846.00 | 2 817.00 | 180 664.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 142.00 | 201 142.00 | | 201 142.00 |