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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 14 846.00 | 31 041.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 795.00 | 45 396.00 | 120 398.00 | 165 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 601.00 | 60 243.00 | 156 357.00 | 216 601.00 |
BT Marchandises | 279 366.00 | | 279 366.00 | 279 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 666.00 | | 157 666.00 | 157 666.00 |
BZ Autres créances | 161 855.00 | | 161 855.00 | 161 855.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 744.00 | 60 243.00 | 783 501.00 | 843 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 424.00 | 45 110.00 | | 57 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 76 314.00 | | 4 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 182 886.00 | 194 424.00 | | 182 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 892.00 | 68 900.00 | | 143 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 709.00 | 43 937.00 | | 53 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 180 174.00 | | 245 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 061.00 | 48 323.00 | | 95 061.00 |
EA Autres dettes | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 614.00 | 341 335.00 | | 600 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 501.00 | 535 760.00 | | 783 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 818 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 425.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | 40 000.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 40 303.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 28 313.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 28 313.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 11 990.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 11 259.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 245.00 | 1 059 290.00 | | 1 833 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 989.00 | 982 976.00 | | 1 828 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | 76 314.00 | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 334.00 | | 133 930.00 | 107 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 663.00 | 216 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 211 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 416.00 | | 131 930.00 | 104 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 000.00 | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 482.00 | 30 425.00 | 24 663.00 | 54 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | 30 425.00 | 24 663.00 | 54 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
VB T. V. A. | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 892.00 | 41 120.00 | 102 771.00 | 143 892.00 |
VI Groupe et associés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VP Divers | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 785.00 | 322 867.00 | 4 917.00 | 327 785.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 115.00 | 478 343.00 | 102 771.00 | 581 115.00 |