| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 14 682.00 | 3 558.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 21 761.00 | 14 433.00 | 36 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 853.00 | 36 443.00 | 21 409.00 | 57 853.00 |
BT Marchandises | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BZ Autres créances | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 873.00 | | 284 873.00 | 284 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 727.00 | 36 443.00 | 306 283.00 | 342 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 050.00 | 17 479.00 | | 35 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | 17 570.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 73 839.00 | 68 050.00 | | 73 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 2 201.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 293.00 | 100 884.00 | | 134 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 98 056.00 | | 98 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 443.00 | 201 142.00 | | 232 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 283.00 | 269 192.00 | | 306 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 1 244.00 | | 6 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 1 244.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | -1 244.00 | | -6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 3 118.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 502.00 | 421 714.00 | | 506 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 713.00 | 404 143.00 | | 500 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | 17 570.00 | | 5 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 763.00 | | 14 490.00 | 47 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 57 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 54 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | | 14 490.00 | 44 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 10 500.00 | 2 383.00 | 28 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 326.00 | 10 500.00 | 2 383.00 | 28 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VC Groupe et associés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 292.00 | 199 474.00 | 2 817.00 | 202 292.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |