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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 771.00 | 24 541.00 | 22 230.00 | 46 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 12 050.00 | 7 873.00 | 19 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 633.00 | 36 591.00 | 300 042.00 | 336 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CF Disponibilités | 160 142.00 | | 160 142.00 | 160 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 329.00 | | 311 329.00 | 311 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 982.00 | 36 591.00 | 613 391.00 | 649 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 707.00 | 31 184.00 | | 42 707.00 |
222 Production stockée | -8 497.00 | 10 283.00 | | -8 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 637.00 | 5 688.00 | | 14 637.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 4.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 305.00 | 675 932.00 | | 719 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 611.00 | 15 888.00 | | 21 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | -1 045.00 | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 733.00 | 130 736.00 | | 125 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | -1 166.00 | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 89 617.00 | 87 665.00 | | 89 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 835.00 | | 3 572.00 |
252 Charges sociales | 37 418.00 | 49 884.00 | | 37 418.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 117.00 | 120 181.00 | | 191 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 1 795.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 6 519.00 | 7 521.00 | | 6 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 826.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 133.00 | 27 296.00 | | 52 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 704.00 | 86 333.00 | | 133 704.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 570.00 | 77 237.00 | | 163 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 704.00 | 86 334.00 | | 133 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 523.00 | 4 853.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 309 597.00 | 177 223.00 | | 309 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 34 975.00 | | 25 589.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 794.00 | 380 475.00 | | 303 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 391.00 | 557 698.00 | | 613 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 794.00 | 216 290.00 | 87 504.00 | 303 794.00 |