| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 771.00 | 33 895.00 | 12 876.00 | 46 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 16 034.00 | 3 888.00 | 19 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 633.00 | 49 929.00 | 286 704.00 | 336 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CF Disponibilités | 193 143.00 | | 193 143.00 | 193 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 642.00 | | 362 642.00 | 362 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 275.00 | 49 929.00 | 649 346.00 | 699 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 274.00 | 163 570.00 | | 267 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 429.00 | 133 704.00 | | 109 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 194.00 | 3 523.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 387 697.00 | 309 597.00 | | 387 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 504.00 | 120 394.00 | | 87 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 25 589.00 | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 580.00 | 79 266.00 | | 65 580.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 3 320.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 649.00 | 303 794.00 | | 261 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 346.00 | 613 391.00 | | 649 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 13 339.00 | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 13 339.00 | | 36 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 526.00 | 160 626.00 | 4 900.00 | 165 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 649.00 | 207 379.00 | 54 270.00 | 261 649.00 |