| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 771.00 | 41 767.00 | 5 003.00 | 46 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 21 296.00 | 12 547.00 | 33 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 554.00 | 63 063.00 | 287 490.00 | 350 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 633.00 | | 203 633.00 | 203 633.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 194 109.00 | | 194 109.00 | 194 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 621.00 | | 434 621.00 | 434 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 174.00 | 63 063.00 | 722 110.00 | 785 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 703.00 | 267 274.00 | | 376 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 167.00 | 109 429.00 | | 100 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864.00 | 2 194.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 486 534.00 | 387 697.00 | | 486 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 270.00 | 87 504.00 | | 54 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153.00 | 122.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 119.00 | 75 105.00 | | 75 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 451.00 | 27 205.00 | | 34 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | 65 580.00 | | 65 887.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 6 132.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 577.00 | 261 649.00 | | 235 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111.00 | 649 346.00 | | 722 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 929.00 | 13 134.00 | | 49 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 929.00 | 13 134.00 | | 49 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 423.00 | 30 792.00 | 23 631.00 | 54 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 307.00 | 231 407.00 | 4 900.00 | 236 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 577.00 | 211 946.00 | 23 631.00 | 235 577.00 |