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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 530.00 | 101 492.00 | 246 038.00 | 347 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 36 294.00 | 44 304.00 | 80 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 648.00 | 137 786.00 | 563 863.00 | 701 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
BZ Autres créances | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
CF Disponibilités | 582 544.00 | | 582 544.00 | 582 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 768.00 | | 977 768.00 | 977 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 417.00 | 137 786.00 | 1 541 631.00 | 1 679 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 429.00 | 494 449.00 | | 576 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 097.00 | 81 980.00 | | 89 097.00 |
DL TOTAL (I) | 672 366.00 | 583 269.00 | | 672 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 566 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 478.00 | | | 540 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 106.00 | 74 670.00 | | 153 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 43 161.00 | | 65 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 637.00 | 74 252.00 | | 94 637.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | 15 070.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 265.00 | 773 534.00 | | 869 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 631.00 | 1 356 803.00 | | 1 541 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 159 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 362.00 | |
FM Production stockée | | | 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 500.00 | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 4 590.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -4 090.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 24 477.00 | | 26 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 318.00 | 1 021 679.00 | | 1 345 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 220.00 | 939 700.00 | | 1 256 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 097.00 | 81 980.00 | | 89 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 986.00 | 49 799.00 | | 87 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 986.00 | 49 799.00 | | 87 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 478.00 | 79 105.00 | 448 074.00 | 540 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 773.00 | 232 773.00 | | 232 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 232 773.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 265.00 | 407 892.00 | 448 074.00 | 869 265.00 |