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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 856.00 | 63 361.00 | 174 494.00 | 237 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 742.00 | 24 625.00 | 30 117.00 | 54 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 538.00 | 87 986.00 | 479 551.00 | 567 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
BZ Autres créances | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 252.00 | | 877 252.00 | 877 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 790.00 | 87 986.00 | 1 356 803.00 | 1 444 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 8 000.00 | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 449.00 | 476 870.00 | | 494 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 980.00 | 133 219.00 | | 81 980.00 |
DL TOTAL (I) | 583 269.00 | 618 889.00 | | 583 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 566 382.00 | 102 681.00 | | 566 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 670.00 | 74.00 | | 74 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 66 255.00 | | 43 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 252.00 | 62 176.00 | | 74 252.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 8 388.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 534.00 | 239 574.00 | | 773 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 803.00 | 858 463.00 | | 1 356 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 084.00 | | 214 682.00 | 437 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 228.00 | 567 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 228.00 | 292 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 144.00 | | 214 682.00 | 162 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 247.00 | 28 331.00 | 10 592.00 | 70 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | 28 331.00 | 10 592.00 | 70 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 382.00 | 278 124.00 | 255 500.00 | 566 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 868.00 | 206 868.00 | | 206 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 768.00 | 206 868.00 | 4 900.00 | 211 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 535.00 | 429 992.00 | 310 785.00 | 773 535.00 |