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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 478.00 | 222.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 3 812.00 | 6 337.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849.00 | 4 290.00 | 9 559.00 | 13 849.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 852.00 | 4 290.00 | 57 561.00 | 61 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
DL TOTAL (I) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
FG Production vendue services | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 060.00 | | | 253 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 427.00 | | | 223 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 13 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 10 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 419.00 | 33 419.00 | 3 000.00 | 36 419.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 260.00 | | | 174 260.00 |