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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 6 755.00 | 4 029.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 153.00 | 12 493.00 | 8 660.00 | 21 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 936.00 | 19 248.00 | 15 688.00 | 34 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 305.00 | 19 248.00 | 169 057.00 | 188 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 192.00 | | | 455 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 958.00 | | | 429 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 123.00 | | 7 814.00 | 27 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | | 7 814.00 | 24 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 3 268.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 3 268.00 | | 15 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 998.00 | 55 998.00 | 3 000.00 | 58 998.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
ST Autres comptes | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YT Sous‐traitance | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 848.00 | | | 256 848.00 |