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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 5 027.00 | 3 888.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 10 953.00 | 4 255.00 | 15 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 123.00 | 15 980.00 | 11 143.00 | 27 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 356.00 | | 176 356.00 | 176 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 479.00 | 15 980.00 | 187 499.00 | 203 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 832.00 | | 286 832.00 | 286 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 832.00 | | 286 832.00 | 286 832.00 |
FM Production stockée | | | -7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 818.00 | | | 295 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 058.00 | | | 282 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746.00 | | 5 377.00 | 21 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | | 5 377.00 | 18 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 2 805.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 2 805.00 | | 13 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 925.00 | 140 925.00 | 3 000.00 | 143 925.00 |
VW T.V.A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
YT Sous‐traitance | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 629.00 | | | 162 629.00 |