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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 3 495.00 | 4 343.00 | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 908.00 | 9 680.00 | 1 227.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746.00 | 13 175.00 | 8 571.00 | 21 746.00 |
BN En cours de production de biens | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 158.00 | 9 791.00 | 59 367.00 | 69 158.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 704.00 | 9 791.00 | 108 912.00 | 118 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 450.00 | 22 967.00 | 117 483.00 | 140 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 685.00 | | 325 685.00 | 325 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 685.00 | | 325 685.00 | 325 685.00 |
FM Production stockée | | | -18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 2 009.00 | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 21 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 18 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | 2 009.00 | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998.00 | 1 853.00 | 1 676.00 | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 1 853.00 | 1 676.00 | 12 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 728.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 483.00 | 69 176.00 | 13 307.00 | 82 483.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YT Sous‐traitance | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |