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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 960.00 | 5 172.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 10 194.00 | 1 420.00 | 11 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 746.00 | 11 154.00 | 9 592.00 | 20 746.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 555.00 | 11 154.00 | 118 400.00 | 129 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 394.00 | | 292 394.00 | 292 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 394.00 | | 292 394.00 | 292 394.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 626.00 | | | 296 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 162.00 | | | 289 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | 7 980.00 | 13 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 20 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 17 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | | 7 980.00 | 10 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 901.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 901.00 | | 10 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 802.00 | 65 802.00 | 3 000.00 | 68 802.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 828.00 | | | 163 828.00 |