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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 284.00 | 5 330.00 | 9 954.00 | 15 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 17 260.00 | 32 240.00 | 49 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 964.00 | 22 590.00 | 147 374.00 | 169 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
110 Total général Actif | 179 666.00 | 22 590.00 | 157 076.00 | 179 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 076.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 318.00 | 14 054.00 | | 19 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 859.00 | 76 726.00 | | 99 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 530.00 | 444.00 | | 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 708.00 | 91 235.00 | | 124 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 227.00 | 10 494.00 | | 6 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -901.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 169.00 | 16 782.00 | | 24 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | -2 997.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 38 577.00 | 30 731.00 | | 38 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 2 275.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 326.00 | 20 717.00 | | 27 326.00 |
252 Charges sociales | 1 926.00 | 907.00 | | 1 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 954.00 | 9 689.00 | | 12 954.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 72.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 018.00 | 87 770.00 | | 116 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 690.00 | 3 465.00 | | 8 690.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 3 660.00 | 3 202.00 | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 74.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | 942.00 | | 4 391.00 |