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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 284.00 | 8 387.00 | 6 897.00 | 15 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 917.00 | 27 376.00 | 24 541.00 | 51 917.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 381.00 | 35 763.00 | 136 618.00 | 172 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
110 Total général Actif | 177 027.00 | 35 763.00 | 141 263.00 | 177 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 863.00 | 19 318.00 | | 21 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 494.00 | 99 859.00 | | 102 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463.00 | 530.00 | | 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 824.00 | 124 708.00 | | 124 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 048.00 | 6 227.00 | | 8 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 412.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 460.00 | 24 169.00 | | 24 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 1 490.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 36 522.00 | 38 577.00 | | 36 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 2 891.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 307.00 | 27 326.00 | | 35 307.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | 1 926.00 | | 2 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 173.00 | 12 954.00 | | 13 173.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 46.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 637.00 | 116 018.00 | | 121 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 187.00 | 8 690.00 | | 3 187.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 187.00 | 3 660.00 | | 3 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -180.00 | 4 391.00 | | -180.00 |