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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 51 201.00 | 1 328.00 | 52 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 994.00 | 66 486.00 | 106 508.00 | 172 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
110 Total général Actif | 186 944.00 | 66 486.00 | 120 459.00 | 186 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 678.00 | 8 562.00 | | 5 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 168.00 | 114 711.00 | | 122 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | 468.00 | | 330.00 |
222 Production stockée | | -1.00 | | |
230 Autres produits | 9 552.00 | 8.00 | | 9 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 729.00 | 123 748.00 | | 137 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244.00 | 5 707.00 | | 7 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | -159.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 575.00 | 25 422.00 | | 26 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -290.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 38 968.00 | 38 352.00 | | 38 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 2 187.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 291.00 | 33 796.00 | | 39 291.00 |
252 Charges sociales | 1 744.00 | 1 899.00 | | 1 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 13 440.00 | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 429.00 | 120 449.00 | | 120 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 299.00 | 3 299.00 | | 17 299.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 270.00 | 1 761.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 830.00 | 1 539.00 | | 13 830.00 |