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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 442.00 | 51 758.00 | 1 684.00 | 53 442.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 907.00 | 67 043.00 | 106 864.00 | 173 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
110 Total général Actif | 181 194.00 | 67 043.00 | 114 152.00 | 181 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 046.00 | 5 678.00 | | 4 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 080.00 | 122 168.00 | | 127 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310.00 | 330.00 | | 310.00 |
230 Autres produits | 8 259.00 | 9 552.00 | | 8 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 695.00 | 137 729.00 | | 139 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076.00 | 7 244.00 | | 4 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | 263.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 136.00 | 26 575.00 | | 28 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | 260.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 38 911.00 | 38 968.00 | | 38 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 2 150.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 898.00 | 39 291.00 | | 38 898.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | 1 744.00 | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 3 842.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 752.00 | 120 429.00 | | 115 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 943.00 | 17 299.00 | | 23 943.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 1 270.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 2 199.00 | | 3 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 534.00 | 13 830.00 | | 19 534.00 |