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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 284.00 | 14 501.00 | 784.00 | 15 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 917.00 | 48 143.00 | 3 774.00 | 51 917.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 381.00 | 62 644.00 | 109 737.00 | 172 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
110 Total général Actif | 177 678.00 | 62 644.00 | 115 034.00 | 177 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 562.00 | 22 149.00 | | 8 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 711.00 | 99 519.00 | | 114 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468.00 | 469.00 | | 468.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 748.00 | 122 166.00 | | 123 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 707.00 | 7 255.00 | | 5 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 138.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 422.00 | 23 125.00 | | 25 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 295.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 38 352.00 | 37 745.00 | | 38 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 109.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 796.00 | 33 410.00 | | 33 796.00 |
252 Charges sociales | 1 899.00 | 1 865.00 | | 1 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 131.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 449.00 | 119 513.00 | | 120 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | 2 653.00 | | 3 299.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 473.00 | | 1 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 539.00 | 337.00 | | 1 539.00 |