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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 450.00 | 9 721.00 | 6 729.00 | 16 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 1 019.00 | 3 213.00 | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 407.00 | 12 140.00 | 11 267.00 | 23 407.00 |
BT Marchandises | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 109.00 | | 386 109.00 | 386 109.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 215.00 | | 645 215.00 | 645 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 621.00 | 12 140.00 | 656 481.00 | 668 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | -25 843.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 234 260.00 | 234 157.00 | | 234 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 6 780.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 665.00 | 1 845.00 | | 366 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | 3 857.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 221.00 | 12 482.00 | | 422 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 481.00 | 2 466 397.00 | | 656 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 221.00 | 12 482.00 | | 422 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 083.00 | | 4 723.00 | 37 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 23 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 4 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | | 3 399.00 | 19 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 9 034.00 | 3 661.00 | 6 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 237.00 | 5 484.00 | | 4 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 1 189.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 361.00 | 3 661.00 | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 386 109.00 | | | 386 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 141.00 | 405 141.00 | | 405 141.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |