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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 173.00 | 11 749.00 | 82 424.00 | 94 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 691.00 | 29 358.00 | 88 333.00 | 117 691.00 |
BT Marchandises | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 049.00 | | 476 049.00 | 476 049.00 |
BZ Autres créances | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
CF Disponibilités | 443 858.00 | | 443 858.00 | 443 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 040.00 | | 1 041 040.00 | 1 041 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 731.00 | 29 358.00 | 1 129 373.00 | 1 158 731.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 2 381.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 100 877.00 | 45 251.00 | | 100 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501.00 | 58 554.00 | | -18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 347 686.00 | 366 186.00 | | 347 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 993.00 | 4 811.00 | | 374 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 1 775.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 900.00 | 343 050.00 | | 341 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | 26 709.00 | | 32 056.00 |
EA Autres dettes | 19 612.00 | 451.00 | | 19 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 687.00 | 376 796.00 | | 771 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 373.00 | 752 983.00 | | 1 129 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 270.00 | 376 796.00 | | 710 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 057.00 | | 92 184.00 | 26 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 117 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241.00 | 16 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | | 87 284.00 | 6 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 4 900.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 028.00 | 6 571.00 | 241.00 | 23 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | 241.00 | 16 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 6 571.00 | | 5 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 900.00 | 341 900.00 | | 341 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 476 049.00 | 476 049.00 | | 476 049.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 259.00 | 302 259.00 | | 302 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 734.00 | 11 317.00 | 45 894.00 | 72 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 355.00 | 555 555.00 | 4 800.00 | 560 355.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 687.00 | 710 270.00 | 45 894.00 | 771 687.00 |