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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 170.00 | 30 267.00 | 70 903.00 | 101 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 480.00 | 31 667.00 | 76 812.00 | 108 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 985.00 | | 385 985.00 | 385 985.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 573 803.00 | | 573 803.00 | 573 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 044.00 | 1.00 | 1 000 044.00 | 1 000 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 524.00 | 31 667.00 | 1 076 856.00 | 1 108 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 583.00 | 5 309.00 | | 9 583.00 |
DG Autres réserves | 138 590.00 | 82 376.00 | | 138 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | 85 487.00 | | 16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 424 415.00 | 433 173.00 | | 424 415.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 410.00 | 355 598.00 | | 281 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 794.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 394.00 | 421 933.00 | | 322 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | 87 993.00 | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 452.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 442.00 | 866 771.00 | | 652 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 856.00 | 1 299 944.00 | | 1 076 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 442.00 | 585 960.00 | | 652 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 932.00 | | 716.00 | 111 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 108 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 101 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 622.00 | | 716.00 | 104 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 055.00 | 11 658.00 | 4 045.00 | 24 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | 11 658.00 | 4 045.00 | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 394.00 | 322 394.00 | | 322 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 385 985.00 | 385 985.00 | | 385 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 324.00 | 430 324.00 | | 430 324.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 442.00 | 652 442.00 | | 652 442.00 |