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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 889.00 | 5 178.00 | 1 710.00 | 6 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 057.00 | 23 028.00 | 3 029.00 | 26 057.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 457.00 | | 549 457.00 | 549 457.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 954.00 | | 749 954.00 | 749 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 011.00 | 23 028.00 | 752 983.00 | 776 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | 1 093.00 | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 45 251.00 | 20 775.00 | | 45 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 554.00 | 25 764.00 | | 58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 366 186.00 | 307 632.00 | | 366 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | 2 844.00 | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 350.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 050.00 | 329 630.00 | | 343 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 19 975.00 | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 3 435.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 796.00 | 356 234.00 | | 376 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 983.00 | 663 866.00 | | 752 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 796.00 | 356 234.00 | | 376 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 166.00 | | 891.00 | 25 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | | 891.00 | 5 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 286.00 | 742.00 | | 22 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 742.00 | | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 050.00 | 343 050.00 | | 343 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 549 457.00 | 549 457.00 | | 549 457.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 474.00 | 563 474.00 | | 563 474.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 796.00 | 376 796.00 | | 376 796.00 |