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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | 3 354.00 | 2 644.00 | 5 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 172.00 | 21 204.00 | 3 968.00 | 25 172.00 |
BT Marchandises | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 824.00 | | 369 824.00 | 369 824.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 179 170.00 | | 179 170.00 | 179 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 916.00 | | 616 916.00 | 616 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 088.00 | 21 204.00 | 620 884.00 | 642 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 740.00 | -25 843.00 | | -25 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 608.00 | 103.00 | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 281 869.00 | 234 260.00 | | 281 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 929.00 | 52 233.00 | | 51 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 059.00 | 366 665.00 | | 252 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 3 323.00 | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 015.00 | 422 221.00 | | 339 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 884.00 | 656 481.00 | | 620 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 015.00 | 422 221.00 | | 339 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 407.00 | | 1 766.00 | 23 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | 1 766.00 | 4 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 9 064.00 | | 12 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 721.00 | 6 729.00 | | 9 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 2 335.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 369 824.00 | | | 369 824.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 687.00 | 388 687.00 | | 388 687.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 015.00 | 339 015.00 | | 339 015.00 |