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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 580.00 | 43 060.00 | 74 520.00 | 117 580.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 823.00 | 18 321.00 | 67 503.00 | 85 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 958.00 | 3 914.00 | 32 043.00 | 35 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 368.00 | 65 295.00 | 987 073.00 | 1 052 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 735.00 | 65 295.00 | 1 118 441.00 | 1 183 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DL TOTAL (I) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 438.00 | | | 553 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 378.00 | | | 432 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 808.00 | | | 1 088 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 441.00 | | | 1 118 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 339.00 | | 811 339.00 | 811 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 339.00 | | 811 339.00 | 811 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 295.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 833.00 | | | 823 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 201.00 | | | 804 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 052 368.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 295.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 438.00 | 87 858.00 | 374 220.00 | 553 438.00 |
VI Groupe et associés | 432 378.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 432 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
VP Divers | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 552.00 | 63 546.00 | 13 006.00 | 76 552.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 808.00 | 210 850.00 | 454 220.00 | 1 088 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
ST Autres comptes | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 505.00 | | | 124 505.00 |