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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 579.00 | 117 578.00 | 1.00 | 117 579.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 569.00 | 54 285.00 | 38 283.00 | 92 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 9 368.00 | 17 013.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 539.00 | 181 232.00 | 868 306.00 | 1 049 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 669.00 | 181 232.00 | 967 436.00 | 1 148 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 962.00 | 18 832.00 | | 19 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | 1 329.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 63 827.00 | 30 962.00 | | 63 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 498.00 | 465 579.00 | | 375 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 760.00 | 435 378.00 | | 429 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 088.00 | 28 585.00 | | 35 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 829.00 | 77 840.00 | | 50 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 608.00 | 1 007 384.00 | | 903 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 436.00 | 1 038 346.00 | | 967 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 673.00 | | 1 867.00 | 1 047 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 086.00 | | 1 867.00 | 117 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 096.00 | 57 137.00 | | 124 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 253.00 | 35 325.00 | | 82 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | 21 812.00 | | 41 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 500.00 | 92 358.00 | 283 142.00 | 375 500.00 |
VI Groupe et associés | 429 761.00 | 429 761.00 | | 429 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 934.00 | 33 928.00 | 13 006.00 | 46 934.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 609.00 | 620 467.00 | 283 142.00 | 903 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |