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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 569.00 | 89 756.00 | 2 813.00 | 92 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 204.00 | 15 930.00 | 11 274.00 | 27 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 061.00 | 145 966.00 | 827 094.00 | 973 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 480.00 | 145 966.00 | 899 513.00 | 1 045 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 128.00 | 52 827.00 | | 142 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 014.00 | 89 301.00 | | 68 014.00 |
DL TOTAL (I) | 221 143.00 | 153 128.00 | | 221 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 448.00 | 283 141.00 | | 188 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 325.00 | 419 851.00 | | 390 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 46 555.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 48 924.00 | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 370.00 | 798 473.00 | | 678 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 513.00 | 951 602.00 | | 899 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 061.00 | | | 973 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 037.00 | 19 930.00 | | 126 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 757.00 | 19 930.00 | | 85 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448.00 | 97 088.00 | 91 360.00 | 188 448.00 |
VI Groupe et associés | 390 325.00 | 390 325.00 | | 390 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 028.00 | 21 022.00 | 13 006.00 | 34 028.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 370.00 | 587 010.00 | 91 360.00 | 678 370.00 |