| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 569.00 | 72 799.00 | 19 770.00 | 92 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 204.00 | 12 957.00 | 14 247.00 | 27 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 061.00 | 126 037.00 | 847 023.00 | 973 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 639.00 | 126 037.00 | 951 602.00 | 1 077 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 827.00 | 19 962.00 | | 52 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 301.00 | 32 865.00 | | 89 301.00 |
DL TOTAL (I) | 153 128.00 | 63 827.00 | | 153 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 141.00 | 375 499.00 | | 283 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 851.00 | 429 760.00 | | 419 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 35 066.00 | | 46 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 922.00 | 63 279.00 | | 48 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 473.00 | 903 608.00 | | 798 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 602.00 | 967 436.00 | | 951 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 539.00 | | 822.00 | 1 049 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 300.00 | | 973 061.00 | 77 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 300.00 | | 40 280.00 | 77 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 953.00 | | 822.00 | 118 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 233.00 | 22 104.00 | 77 300.00 | 181 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 578.00 | 2.00 | 77 300.00 | 117 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | 22 103.00 | | 63 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 142.00 | 94 694.00 | 188 448.00 | 283 142.00 |
VI Groupe et associés | 419 852.00 | 419 852.00 | | 419 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
VP Divers | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 078.00 | 29 072.00 | 13 006.00 | 42 078.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 474.00 | 610 025.00 | 188 448.00 | 798 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |