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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 580.00 | 82 253.00 | 35 327.00 | 117 580.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 703.00 | 35 958.00 | 54 746.00 | 90 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 383.00 | 5 885.00 | 20 497.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 673.00 | 124 096.00 | 923 576.00 | 1 047 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 443.00 | 124 096.00 | 1 038 347.00 | 1 162 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 580.00 | | | 465 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 378.00 | | | 435 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 384.00 | | | 1 007 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 347.00 | | | 1 038 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 114.00 | | | 639 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 374.00 | | 759 374.00 | 759 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 374.00 | | 759 374.00 | 759 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 803.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 207.00 | | | 776 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 877.00 | | | 774 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 368.00 | | 6 661.00 | 1 052 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 356.00 | 1 047 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 356.00 | 117 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 781.00 | | 6 661.00 | 121 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 295.00 | 61 803.00 | 3 001.00 | 65 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 060.00 | 39 193.00 | | 43 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | 22 609.00 | 3 001.00 | 22 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 580.00 | 97 310.00 | 368 270.00 | 465 580.00 |
VI Groupe et associés | 435 378.00 | 435 378.00 | | 435 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
VP Divers | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 072.00 | 52 066.00 | 13 006.00 | 65 072.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 384.00 | 639 114.00 | 368 270.00 | 1 007 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
ST Autres comptes | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 258.00 | | | 115 258.00 |